机遇则更为明显。
成功出售,不仅能一次性获得近五亿港币的巨额现金,极大缓解多线作战的资金压力,更能与华润乃至其背后的内地官方建立起更牢固的战略互信。
这份人情和纽带,对未来深入内地市场至关重要。
……
华润的效率比陈秉文预想的还要快。
两天后,华润方面的初步反馈就来了,希望尽快启动尽职调查。
陈秉文立刻指示方文山和霍建宁组建对接团队,全面配合。
“所有的账目、设备清单、客户合同、码头租赁协议,全部对华润公开。不用隐瞒,我们要展示最大的诚意。”
他知道,在这种涉及国有资产的收购上,谨慎和透明是第一位的。
越快完成尽调,就能越早进入实质性谈判。
与此同时,青州英坭的供股计划也在紧锣密鼓地准备。
方文山、霍建宁几乎住在了办公室,协调律师、会计师和担任包销商的花旗、高盛团队,反复测算供股价格、比例,起草通函。
“陈生,按照目前股价,5供1,供股价定在比市价折让三成,大约能筹集2.1亿港币。但市场近期波动,如果公告前股价下跌,募集金额会受影响。”方文山汇报着关键数据。
“所以要快。”陈秉文手指敲着桌面,“和华润的谈判要加速,哪怕我们先签个意向协议,对市场也是极强的信心提振。
供股通函里,要明确写出资金将用于‘红磡鹤园地块的现代化工业园开发,以及潜在的战略性收购机会’。”
“明白。”
……
两天后,华润派出的尽职调查小组进驻青州英坭。
带队的是华润旗下一家实业公司的总经理,作风严谨。
霍建宁亲自陪同,有问必答。
调查进行了一周时间。
结束后,尽调小组负责人对张建华和王副总工汇报:“张总,王总工,青州英坭的水泥业务,底子比我们预想的要扎实。
设备是有些老旧,但保养得不错,产能稳定,管理体系也很规范。
关键是红磡那个码头,价值很大。
霍建宁接手后财务整顿得很彻底,账目清晰,关联交易也规范。
四亿八千万的价格,虽然不低,但在合理区间上限。
考虑到未来的协同效应和内地市场的巨大潜力,值得谈。”
听到
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